تحليل الشركة Velocity Financial, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (21.18 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.71 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.22 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 87.91 ٪ على مدى 5 سنوات c 82.26 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 88.37 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Velocity Financial, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -5.5% | 0.2% |
| 90 أيام | 1.4% | -5% | 4.4% |
| 1 سنة | 5.7% | 0.2% | 17.1% |
VEL vs قطاع: Velocity Financial, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 5.49 ٪ за оовمس год.
VEL vs سوق: Velocity Financial, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -11.35 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VEL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VEL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (21.18 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.22) أقل من هذا القطاع ككل (98.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.22) أقل من السوق ككل (72.98).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.34) أقل من هذا القطاع ككل (8.69).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.34) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.3) أقل من هذا القطاع ككل (19.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.3) أقل من السوق ككل (30.57).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (54.33) أعلى من هذا القطاع ككل (15.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (54.33) أعلى من السوق ككل (36.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 26.86 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (26.86 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-82.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (88.37 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.48 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.38 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.38 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.21 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2045.43 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
