تحليل الشركة Veeva Systems
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.41%) أعلى من متوسط القطاع (-33.71%).
- مستوى الدين الحالي 0.9436% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.32%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.58%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-82.41%)
سلبيات
- السعر (240.61 $) أعلى من التقييم العادل (41.25 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.31%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Veeva Systems | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -1.2% | 0.6% |
| 90 أيام | 10.7% | -30% | -4.3% |
| 1 سنة | 3.4% | -33.7% | 9.3% |
VEEV vs قطاع: تفوق أداء Veeva Systems على قطاع "Healthcare" بنسبة 37.12% خلال العام الماضي.
VEEV vs سوق: كان أداء Veeva Systems أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VEEV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VEEV مع تقلب أسبوعي قدره 0.0655% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (240.61 $) أعلى من السعر العادل (41.25 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (240.61 $) أعلى بنسبة 82.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (64.31) أقل من القطاع ككل (114.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (64.31) أقل من السوق ككل (73.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.28) أقل من القطاع ككل (9.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.28) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.3) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.3) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (71.78) أعلى من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (71.78) أعلى من السوق ككل (23.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.58%) أعلى من القطاع ككل (-82.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.58%) أقل من السوق ككل (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.81%) أعلى من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.81%) أعلى من السوق ككل (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (15.68%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.68%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
