تحليل الشركة Vectrus, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 10.13% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.93%.
سلبيات
- السعر (33.88 $) أعلى من التقييم العادل (32.85 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (10.05%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vectrus, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.9% | 1.7% |
| 90 أيام | 0% | -2.2% | 4.6% |
| 1 سنة | 0% | 10% | 24.9% |
VEC vs قطاع: كان أداء Vectrus, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -10.05% خلال العام الماضي.
VEC vs سوق: كان أداء Vectrus, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VEC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VEC مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.88 $) أعلى من السعر العادل (32.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.88 $) أعلى بنسبة 3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.23) أقل من القطاع ككل (34.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.23) أقل من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.21) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.9657) أقل من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.9657) أقل من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.71%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.71%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.46%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.46%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.65%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.65%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2022 | HOWELL MARY L Director |
شراء | 33.34 | 50 010 | 1 500 |
| 04.05.2022 | Boston Brad Director |
شراء | 34.07 | 85 413 | 2 507 |
| 04.05.2022 | GIULIANO LOUIS J Director |
شراء | 34.07 | 118 257 | 3 471 |
| 04.05.2022 | HOWELL MARY L Director |
شراء | 34.07 | 85 413 | 2 507 |
| 04.05.2022 | Murdy William F Director |
شراء | 34.07 | 85 413 | 2 507 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
