MAX
تحليل الشركة Invesco California Value Municipal Income Trust
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (26.19 $)
- أرباح الأسهم (7.19 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (4.89 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 17.1 ٪ على مدى 5 سنوات c 14.15 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.82 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Invesco California Value Municipal Income Trust | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -1.1% | -0.8% |
| 90 أيام | 2% | -1.7% | 3.6% |
| 1 سنة | 11% | 4.9% | 12.3% |
VCV vs قطاع: Invesco California Value Municipal Income Trust превзошел сектор "{Sector}" н 6.11 ٪ за оовمس год.
VCV vs سوق: Invesco California Value Municipal Income Trust تأخرت قليلاً عن السوق إلى -1.34 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VCV нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VCV مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (26.19 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (30.92) أقل من هذا القطاع ككل (97.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (30.92) أقل من السوق ككل (72.61).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.02) أقل من هذا القطاع ككل (8.59).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.02) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (17.02) أقل من هذا القطاع ككل (19.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (17.02) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (38.15) أعلى من هذا القطاع ككل (15.83).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (38.15) أعلى من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1727.46 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-68.98 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.05 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.05 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.66 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (107.51 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
