تحليل الشركة Vale S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (8.54 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (48.42 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.76 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 15.04 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (11.61 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 22.11 ٪ على مدى 5 سنوات c 21.86 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vale S.A. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.4% | -3.6% | 0.8% |
| 90 أيام | 14.1% | -0.9% | 4.9% |
| 1 سنة | 48.4% | -1.8% | 17.3% |
VALE vs قطاع: Vale S.A. превзошел сектор "{Sector}" н 50.18 ٪ за оовمس год.
VALE vs سوق: Vale S.A. تجاوز السوق على 31.16 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VALE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VALE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (11.61 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.2) أقل من هذا القطاع ككل (23.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.2) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.77) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.77) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.01) أقل من هذا القطاع ككل (10.82).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.01) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.08) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 10.29 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (10.29 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-78.26 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (15.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (90.17 ٪) أعلى من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (37.69 ٪) أعلى من القطاع ككل (13.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (37.69 ٪) أعلى من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.32 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (64.12 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
