تحليل الشركة Marriott Vacations Worldwide Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (70.3 $) أقل من السعر العادل (100.62 $)
- توزيعات الأرباح (3.64%) أعلى من متوسط القطاع (1.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.05%) أعلى من متوسط القطاع (3.57%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 53.62% على مدى 5 سنوات من 44.41%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Marriott Vacations Worldwide Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -1.6% | 0.3% |
| 90 أيام | 20.9% | -7.5% | 1.7% |
| 1 سنة | 5% | 3.6% | 24.8% |
VAC vs قطاع: تفوق أداء Marriott Vacations Worldwide Corporation على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 1.47% خلال العام الماضي.
VAC vs سوق: كان أداء Marriott Vacations Worldwide Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VAC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VAC مع تقلب أسبوعي قدره 0.097% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (70.3 $) أقل من السعر العادل (100.62 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (70.3 $) أقل بنسبة 43.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.12) أقل من القطاع ككل (32.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.12) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.61) أقل من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.61) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8122) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8122) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.79) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.79) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.66%) أقل من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.66%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.62%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.62%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.06%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.06%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.64% أعلى من متوسط القطاع "1.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.64% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.64% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (41.73%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2022 | Smith Dwight D. Exec. VP & CIO |
أُوكَازيُون | 148 | 399 600 | 2 700 |
| 04.12.2020 | Yonker Michael E. Exec. VP & Chief HR Officer |
أُوكَازيُون | 140 | 205 100 | 1 465 |
| 03.12.2020 | WEISZ STEPHEN P President & CEO |
أُوكَازيُون | 137.28 | 1 552 360 | 11 308 |
| 03.12.2020 | WEISZ STEPHEN P President & CEO |
شراء | 39.93 | 1 049 840 | 26 292 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
