تحليل الشركة Unitil Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.52%) أعلى من متوسط القطاع (-41.49%).
سلبيات
- السعر (50.72 $) أعلى من التقييم العادل (30.41 $)
- توزيعات الأرباح (3.09%) أقل من متوسط القطاع (3.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.58% على مدى 5 سنوات من 37.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Unitil Corporation | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.2% | 2.7% | 0.6% |
| 90 أيام | -12.5% | -49.7% | 7% |
| 1 سنة | 9.5% | -41.5% | 31.9% |
UTL vs قطاع: تفوق أداء Unitil Corporation على قطاع "Utilities" بنسبة 51.02% خلال العام الماضي.
UTL vs سوق: كان أداء Unitil Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UTL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UTL مع تقلب أسبوعي قدره 0.1831% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (50.72 $) أعلى من السعر العادل (30.41 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (50.72 $) أعلى بنسبة 40% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.46) أقل من القطاع ككل (24.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.46) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من القطاع ككل (2.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.39) أعلى من القطاع ككل (6.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.39) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.24%) أقل من القطاع ككل (11.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.24%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.71%) أقل من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.71%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.09% أقل من متوسط القطاع "3.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.96%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
