تحليل الشركة USANA Health Sciences
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (32.51 $) أقل من السعر العادل (44.86 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-35.08%) أقل من متوسط القطاع (-9.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.09% على مدى 5 سنوات من 1.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.83%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.55%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| USANA Health Sciences | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -7.5% | 2.7% |
| 90 أيام | -13.6% | -7.8% | -4.4% |
| 1 سنة | -35.1% | -9.6% | 10.3% |
USNA vs قطاع: كان أداء USANA Health Sciences أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -25.53% خلال العام الماضي.
USNA vs سوق: كان أداء USANA Health Sciences أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: USNA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: USNA مع تقلب أسبوعي قدره -0.6747% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (32.51 $) أقل من السعر العادل (44.86 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (32.51 $) أقل بنسبة 38% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.03) أقل من القطاع ككل (41.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.03) أقل من السوق ككل (73.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.06) أقل من القطاع ككل (16.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.06) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.22) أقل من القطاع ككل (26.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.22) أقل من السوق ككل (23.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.83%) أقل من القطاع ككل (52.55%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.83%) أقل من السوق ككل (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.08%) أعلى من القطاع ككل (8.12%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.08%) أعلى من السوق ككل (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.26%) أعلى من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.26%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Brown Jim CEO & PRESIDENT |
أُوكَازيُون | 29.47 | 147 350 | 5 000 |
| 07.06.2024 | WENTZ MYRON W 10% Owner |
أُوكَازيُون | 48.61 | 179 857 | 3 700 |
| 24.01.2024 | Ding Xia Director |
شراء | 48.57 | 23 848 | 491 |
| 24.01.2024 | WOOD TIMOTHY E Director |
شراء | 48.57 | 23 848 | 491 |
| 24.01.2024 | Nixon J Scott Director |
شراء | 48.57 | 23 848 | 491 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
