NYSE: USNA - USANA Health Sciences

الربحية لمدة ستة أشهر: -15.38%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Consumer Staples

تحليل الشركة USANA Health Sciences

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (32.51 $) أقل من السعر العادل (44.86 $)

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (2.92%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-35.08%) أقل من متوسط ​​القطاع (-9.56%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 2.09% على مدى 5 سنوات من 1.61%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.83%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=52.55%)

شركات مماثلة

Alibaba Group Holding Limited

Clorox

British American Tobacco

Altria Group

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

USANA Health Sciences Consumer Staples فِهرِس
7 أيام 0.1% -7.5% 2.5%
90 أيام -13.6% -7.8% -4.6%
1 سنة -35.1% -9.6% 10.1%

USNA vs قطاع: كان أداء USANA Health Sciences أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -25.53% خلال العام الماضي.

USNA vs سوق: كان أداء USANA Health Sciences أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.23% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: USNA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: USNA مع تقلب أسبوعي قدره -0.6747% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 3.3
ROE 12.83%
ROA 10.08%
ROIC 26.26%
Ebitda margin 12.32%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (32.51 $) أقل من السعر العادل (44.86 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (32.51 $) أقل بنسبة 38% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.03) أقل من القطاع ككل (41.41).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.03) أقل من السوق ككل (73.05).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.06) أقل من القطاع ككل (16.39).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.06) أقل من السوق ككل (22.32).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.2).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.22) أقل من القطاع ككل (26.36).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.22) أقل من السوق ككل (23.05).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.83%) أقل من القطاع ككل (52.55%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.83%) أقل من السوق ككل (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.08%) أعلى من القطاع ككل (8.12%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.08%) أعلى من السوق ككل (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.26%) أعلى من القطاع ككل (16.22%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.26%) أعلى من السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (2.09%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 1.61% إلى 2.09%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "2.92%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية USANA Health Sciences

9.3. تعليقات