تحليل الشركة United States Cellular Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (55%) أعلى من متوسط القطاع (-0.2467%).
- مستوى الدين الحالي 29.76% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.39%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-174.47%)
سلبيات
- السعر (65.69 $) أعلى من التقييم العادل (6.06 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.86%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| United States Cellular Corporation | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 1.9% | 0.9% |
| 90 أيام | 6.6% | -15.5% | 3.3% |
| 1 سنة | 55% | -0.2% | 21.4% |
USM vs قطاع: تفوق أداء United States Cellular Corporation على قطاع "Telecom" بنسبة 55.25% خلال العام الماضي.
USM vs سوق: لقد تفوق أداء United States Cellular Corporation على السوق بنسبة 33.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: USM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: USM مع تقلب أسبوعي قدره 1.06% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (65.69 $) أعلى من السعر العادل (6.06 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (65.69 $) أعلى بنسبة 90.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (63.93) أعلى من القطاع ككل (30.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (63.93) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7418) أقل من القطاع ككل (3.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7418) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8838) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8838) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.5) أعلى من القطاع ككل (-38.06).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.5) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.17%) أعلى من القطاع ككل (-174.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.17%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5023%) أقل من القطاع ككل (2.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5023%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.29%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.29%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
