US Foods Holding Corp. (USFD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для US Foods Holding Corp.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (46.25%) أعلى من متوسط القطاع (-32.56%).
مستوى الدين الحالي 37.44% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.93%.

سلبيات

السعر (67.35 $) أعلى من التقييم العادل (24.06 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.02%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)

شركات مماثلة

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

18 نوفمبر 18:08 US Foods driver strike impacting Detroit schools, superintendent says

18 نوفمبر 17:56 The Hoffa era is over as a new top negotiator is coming to the Teamsters

أخبار أخرى ⇨

2.3. كفاءة السوق

	US Foods Holding Corp.	Consumer Staples	فِهرِس
7 أيام	0.5%	-5.4%	-1.3%
90 أيام	8.4%	-30.6%	0%
1 سنة	46.3%	-32.6%	22.1%

USFD vs قطاع: تفوق أداء US Foods Holding Corp. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 78.81% خلال العام الماضي.

USFD vs سوق: لقد تفوق أداء US Foods Holding Corp. على السوق بنسبة 24.12% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: USFD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: USFD مع تقلب أسبوعي قدره 0.8895% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 22.26

P/S: 0.3164

مزيد من البيانات على USFD

3.2. ربح

EPS	2.02
ROE	10.65%
ROA	3.84%
ROIC	3.32%
Ebitda margin	4.02%

مزيد من البيانات على USFD

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (67.35 $) أعلى من السعر العادل (24.06 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (67.35 $) أعلى بنسبة 64.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.26) أقل من القطاع ككل (37.73).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.26) أقل من السوق ككل (47.62).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أقل من القطاع ككل (18.31).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أقل من السوق ككل (22.59).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3164) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.93).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3164) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.31) أقل من القطاع ككل (24.95).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.31) أقل من السوق ككل (19.68).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.65%) أقل من القطاع ككل (52.01%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.65%) أقل من السوق ككل (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.84%) أقل من القطاع ككل (7.87%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.84%) أقل من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.32%) أقل من القطاع ككل (16.22%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.32%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (37.44%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 43.93% إلى 37.44%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.02%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.38%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
12.09.2024	Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer	أُوكَازيُون	57.95	579 500	10 000
12.09.2024	Locascio Dirk J. EVP, Chief Financial Officer	شراء	13.29	132 900	10 000
13.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	شراء	33.01	2 694 110	81 615
11.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	شراء	18.53	601 447	32 458
07.03.2024	Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt	أُوكَازيُون	53.99	451 626	8 365

9. منتدى العروض الترويجية US Foods Holding Corp.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "US Foods Holding Corp." ⇨

Investing Port

NYSE: USFD - US Foods Holding Corp.

تحليل الشركة US Foods Holding Corp.