MAX
تحليل الشركة USA Compression Partners, LP
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (8.56 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.56 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 28.51 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (13.91 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 91.57 ٪ على مدى 5 سنوات c 66.1 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| USA Compression Partners, LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -20.8% | -0.8% |
| 90 أيام | 9.6% | -12.9% | 3.6% |
| 1 سنة | 5.6% | 0% | 12.3% |
USAC vs قطاع: USA Compression Partners, LP превзошел сектор "{Sector}" н 5.56 ٪ за оовمس год.
USAC vs سوق: USA Compression Partners, LP تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -6.79 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: USAC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: USAC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (13.91 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (26.63) أعلى من هذا القطاع ككل (21.62).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (26.63) أقل من السوق ككل (72.61).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (95.53) أعلى من هذا القطاع ككل (1.97).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (95.53) أعلى من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.79) أقل من هذا القطاع ككل (2.84).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.79) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.22) أعلى من هذا القطاع ككل (8.36).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.22) أقل من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 173.35 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (173.35 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14293.45 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (28.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (94.47 ٪) أعلى من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.63 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.77 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.63 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.22 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (266.36 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
