تحليل الشركة Liberty All-Star Equity Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.92 $) أقل من السعر العادل (7.48 $)
- توزيعات الأرباح (9.86%) أعلى من متوسط القطاع (2.71%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.98%) أقل من متوسط القطاع (11.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.2276% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-22.59%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:44 ETFs to play around the debt default risk
2.3. كفاءة السوق
| Liberty All-Star Equity Fund | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -11.1% | -2.5% |
| 90 أيام | -4.9% | -28.3% | -2.5% |
| 1 سنة | 3% | 11.1% | 15.9% |
USA vs قطاع: كان أداء Liberty All-Star Equity Fund أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -8.09% خلال العام الماضي.
USA vs سوق: كان أداء Liberty All-Star Equity Fund أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: USA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: USA مع تقلب أسبوعي قدره 0.0572% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.92 $) أقل من السعر العادل (7.48 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (6.92 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.78) أقل من القطاع ككل (63.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.78) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.29) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.29) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-22.59%) أقل من القطاع ككل (11.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-22.59%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.86% أعلى من متوسط القطاع "2.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.93%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
