تحليل الشركة United Rentals
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.6%) أعلى من متوسط القطاع (-15.08%).
- مستوى الدين الحالي 45.98% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 63.05%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=29.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=21.12%)
سلبيات
- السعر (638.62 $) أعلى من التقييم العادل (482.66 $)
- توزيعات الأرباح (0.8908%) أقل من متوسط القطاع (1.51%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| United Rentals | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10% | -8.9% | -3.1% |
| 90 أيام | -25.5% | -25.2% | -0.7% |
| 1 سنة | -5.6% | -15.1% | 17.6% |
URI vs قطاع: تفوق أداء United Rentals على قطاع "Industrials" بنسبة 9.48% خلال العام الماضي.
URI vs سوق: كان أداء United Rentals أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: URI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: URI مع تقلب أسبوعي قدره -0.1076% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (638.62 $) أعلى من السعر العادل (482.66 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (638.62 $) أعلى بنسبة 24.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.17) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.17) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.82) أقل من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.82) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.74) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.74) أقل من القطاع ككل (14.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.74) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.82%) أعلى من القطاع ككل (21.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.82%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.47%) أعلى من القطاع ككل (7.1%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.47%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.21%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.21%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8908% أقل من متوسط القطاع "1.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0.8908% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8908% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.75%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
