تحليل الشركة United Natural Foods, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (21.96 $) أقل من السعر العادل (24.51 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (61.01%) أعلى من متوسط القطاع (-26.48%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.13% على مدى 5 سنوات من 12.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| United Natural Foods, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7% | -3.4% | -1.7% |
| 90 أيام | 67.5% | -26.4% | 4.4% |
| 1 سنة | 61% | -26.5% | 25.5% |
UNFI vs قطاع: تفوق أداء United Natural Foods, Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 87.49% خلال العام الماضي.
UNFI vs سوق: لقد تفوق أداء United Natural Foods, Inc. على السوق بنسبة 35.54% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد UNFI أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UNFI مع تقلب أسبوعي قدره 1.17% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (21.96 $) أقل من السعر العادل (24.51 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (21.96 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (52.61) أعلى من القطاع ككل (37.88).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (52.61) أعلى من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.55) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.55) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0291) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0291) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.39) أقل من القطاع ككل (25.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.39) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.62%) أقل من القطاع ككل (52.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.62%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.5%) أقل من القطاع ككل (7.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.5%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.33%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.33%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.84%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
