تحليل الشركة UMH Properties, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.77%) أعلى من متوسط القطاع (3.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.84%) أعلى من متوسط القطاع (-8.1%).
- مستوى الدين الحالي 39.31% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.6%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.9052%)
سلبيات
- السعر (18.49 $) أعلى من التقييم العادل (4.67 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| UMH Properties, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -2.1% | 7.9% |
| 90 أيام | -2.7% | -15% | -8.2% |
| 1 سنة | 11.8% | -8.1% | 8.9% |
UMH vs قطاع: تفوق أداء UMH Properties, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 19.93% خلال العام الماضي.
UMH vs سوق: لقد تفوق أداء UMH Properties, Inc. على السوق بنسبة 2.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UMH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UMH مع تقلب أسبوعي قدره 0.2276% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.49 $) أعلى من السعر العادل (4.67 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.49 $) أعلى بنسبة 74.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (64.82) أقل من القطاع ككل (338.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (64.82) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أعلى من القطاع ككل (-8.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.83) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.6) أقل من القطاع ككل (153.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.6) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.67%) أعلى من القطاع ككل (-0.9052%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.67%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.45%) أقل من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.45%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.77% أعلى من متوسط القطاع "3.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (361.63%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
