تحليل الشركة Unilever PLC
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.26%) أعلى من متوسط القطاع (3.1%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.34%) أعلى من متوسط القطاع (-9.76%).
- مستوى الدين الحالي 40.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.91%.
سلبيات
- السعر (57.89 $) أعلى من التقييم العادل (20.22 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=30.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Unilever PLC | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -2.2% | -1.2% |
| 90 أيام | 1.2% | -4.4% | -6.6% |
| 1 سنة | 15.3% | -9.8% | 6.9% |
UL vs قطاع: تفوق أداء Unilever PLC على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 25.1% خلال العام الماضي.
UL vs سوق: لقد تفوق أداء Unilever PLC على السوق بنسبة 8.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UL مع تقلب أسبوعي قدره 0.295% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (57.89 $) أعلى من السعر العادل (20.22 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (57.89 $) أعلى بنسبة 65.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.77) أقل من القطاع ككل (41.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.77) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.31) أقل من القطاع ككل (16.4).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.31) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.93) أقل من القطاع ككل (26.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.93) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.16%) أقل من القطاع ككل (52.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.16%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.41%) أقل من القطاع ككل (8.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.41%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (14.23%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.23%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.26% أعلى من متوسط القطاع "3.1%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.26% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.26% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (75.19%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
