تحليل الشركة Unilever PLC
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.26%) أعلى من متوسط القطاع (2.99%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.15%) أعلى من متوسط القطاع (-30.05%).
- مستوى الدين الحالي 36.84% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.2%.
سلبيات
- السعر (64.14 $) أعلى من التقييم العادل (26.66 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=35.86%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Unilever PLC | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -2% | 0.4% |
| 90 أيام | -12.2% | -29.5% | 4% |
| 1 سنة | 18.2% | -30% | 25.2% |
UL vs قطاع: تفوق أداء Unilever PLC على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 48.2% خلال العام الماضي.
UL vs سوق: كان أداء Unilever PLC أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UL مع تقلب أسبوعي قدره 0.3491% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (64.14 $) أعلى من السعر العادل (26.66 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (64.14 $) أعلى بنسبة 58.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.05) أقل من القطاع ككل (37.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.05) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.33) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.33) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.86) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.86) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.31) أقل من القطاع ككل (25.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.31) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.86%) أقل من القطاع ككل (52.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.86%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.62%) أعلى من القطاع ككل (7.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.62%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (14.23%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.23%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.26% أعلى من متوسط القطاع "2.99%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.26% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.26% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (67.47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
