تحليل الشركة Ubiquiti
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.31%) أعلى من متوسط القطاع (0.9267%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (165.48%) أعلى من متوسط القطاع (2.6%).
سلبيات
- السعر (323.43 $) أعلى من التقييم العادل (66.82 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 65.6% على مدى 5 سنوات من 56.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3385.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ubiquiti | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.4% | -13.4% | -4.1% |
| 90 أيام | -8.2% | -15.7% | -8.3% |
| 1 سنة | 165.5% | 2.6% | 8.1% |
UI vs قطاع: تفوق أداء Ubiquiti على قطاع "Technology" بنسبة 162.87% خلال العام الماضي.
UI vs سوق: لقد تفوق أداء Ubiquiti على السوق بنسبة 157.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UI مع تقلب أسبوعي قدره 3.18% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (323.43 $) أعلى من السعر العادل (66.82 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (323.43 $) أعلى بنسبة 79.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.49) أقل من القطاع ككل (100.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.49) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (90.15) أعلى من القطاع ككل (12.16).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (90.15) أعلى من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.44) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.44) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.75) أقل من القطاع ككل (75.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.75) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3385.67%) أقل من القطاع ككل (54.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3385.67%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.33%) أعلى من القطاع ككل (4.36%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.33%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.31% أعلى من متوسط القطاع "0.9267%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (41.46%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
