تحليل الشركة Ubiquiti
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (85.37 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-14.43 ٪).
- مستوى الدين الحالي 20.28 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 91.95 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 11.43 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (167.62 $)
- أرباح الأسهم (0.52 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ubiquiti | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.7% | -7.6% | 0.2% |
| 90 أيام | -5.2% | -10.4% | 4.4% |
| 1 سنة | 85.4% | -14.4% | 17.1% |
UI vs قطاع: Ubiquiti превзошел сектор "{Sector}" н 99.8 ٪ за оовمس год.
UI vs سوق: Ubiquiti تجاوز السوق على 68.31 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: UI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (167.62 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (49.35) أقل من هذا القطاع ككل (184.76).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (49.35) أقل من السوق ككل (73.09).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (52.57) أعلى من هذا القطاع ككل (8.67).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (52.57) أعلى من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (13.65) أعلى من هذا القطاع ككل (7.86).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (13.65) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.21).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (28.96) أقل من السوق ككل (36.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.09 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.09 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-45.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (11.43 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (106.53 ٪) أعلى من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (48.55 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (48.55 ٪) أعلى من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.25 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (45.1 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.39 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
