تحليل الشركة UGI Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.77%) أعلى من متوسط القطاع (3.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.35%) أعلى من متوسط القطاع (17.15%).
- مستوى الدين الحالي 44.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.44%.
سلبيات
- السعر (32.83 $) أعلى من التقييم العادل (12.53 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| UGI Corporation | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -2.9% | -1.6% |
| 90 أيام | 17.6% | -0.1% | -4.2% |
| 1 سنة | 38.3% | 17.2% | 7.6% |
UGI vs قطاع: تفوق أداء UGI Corporation على قطاع "Utilities" بنسبة 21.19% خلال العام الماضي.
UGI vs سوق: لقد تفوق أداء UGI Corporation على السوق بنسبة 30.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UGI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UGI مع تقلب أسبوعي قدره 0.7375% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (32.83 $) أعلى من السعر العادل (12.53 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (32.83 $) أعلى بنسبة 61.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.02) أقل من القطاع ككل (24.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.02) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.24) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.24) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.747) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.747) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.22) أعلى من القطاع ككل (5.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.22) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.16%) أقل من القطاع ككل (12.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.16%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.76%) أقل من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.76%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.41%) أعلى من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.41%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.77% أعلى من متوسط القطاع "3.18%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 5.77% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (118.22%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
