تحليل الشركة UFP Industries, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (37.49%) أعلى من متوسط القطاع (-46.39%).
- مستوى الدين الحالي 7.45% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.92%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.3063%)
سلبيات
- السعر (135 $) أعلى من التقييم العادل (114.06 $)
- توزيعات الأرباح (1.01%) أقل من متوسط القطاع (2.47%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| UFP Industries, Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | -3.2% | 1.6% |
| 90 أيام | 14.6% | -47.6% | 6.4% |
| 1 سنة | 37.5% | -46.4% | 31.2% |
UFPI vs قطاع: تفوق أداء UFP Industries, Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 83.87% خلال العام الماضي.
UFPI vs سوق: لقد تفوق أداء UFP Industries, Inc. على السوق بنسبة 6.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UFPI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UFPI مع تقلب أسبوعي قدره 0.7209% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (135 $) أعلى من السعر العادل (114.06 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (135 $) أعلى بنسبة 15.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.86) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.86) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.51) أقل من القطاع ككل (5.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.51) أقل من السوق ككل (22.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.06) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.8) أقل من القطاع ككل (12.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.8) أقل من السوق ككل (22.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.15%) أعلى من القطاع ككل (0.3063%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.15%) أعلى من السوق ككل (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.8%) أعلى من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.8%) أعلى من السوق ككل (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.01% أقل من متوسط القطاع "2.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.27%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
