تحليل الشركة Unifi, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.75 $) أقل من السعر العادل (5.74 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.03%) أقل من متوسط القطاع (-13.18%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.5% على مدى 5 سنوات من 21.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-16.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.12%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Unifi, Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | -5.3% | -4.6% |
| 90 أيام | -15.2% | -6.1% | -7.9% |
| 1 سنة | -15% | -13.2% | 4.6% |
UFI vs قطاع: كان أداء Unifi, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -1.85% خلال العام الماضي.
UFI vs سوق: كان أداء Unifi, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UFI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UFI مع تقلب أسبوعي قدره -0.289% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.75 $) أقل من السعر العادل (5.74 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.75 $) أقل بنسبة 20.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.57) أقل من القطاع ككل (51.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.57) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3915) أقل من القطاع ككل (5.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3915) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1771) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1771) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-26.31) أقل من القطاع ككل (11.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-26.31) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.15%) أقل من القطاع ككل (1.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.15%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-9.4%) أقل من القطاع ككل (7.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-9.4%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.71%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.71%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
