تحليل الشركة Under Armour
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7 $) أقل من السعر العادل (10.31 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.75%) أقل من متوسط القطاع (0.6807%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.31% على مدى 5 سنوات من 17.15%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.78%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:44 Nike’s supply-chain snags bring pain to sneakerhead shops
18 نوفمبر 17:10 Under Armour shareholders can sue over sales disclosures
2.3. كفاءة السوق
| Under Armour | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.4% | 2.3% |
| 90 أيام | -3.7% | -10% | 5.2% |
| 1 سنة | -4.8% | 0.7% | 27% |
UAA vs قطاع: كان أداء Under Armour أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -5.43% خلال العام الماضي.
UAA vs سوق: كان أداء Under Armour أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UAA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UAA مع تقلب أسبوعي قدره -0.0914% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7 $) أقل من السعر العادل (10.31 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7 $) أقل بنسبة 47.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.84) أقل من القطاع ككل (32.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.84) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5632) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5632) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.19) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.19) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.78%) أقل من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.78%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.87%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.87%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.41%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.41%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Bergman David Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 9.09 | 272 700 | 30 000 |
| 18.11.2024 | Shadman Mehri Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 8.81 | 84 920 | 9 639 |
| 15.11.2024 | Shadman Mehri Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 8.76 | 151 022 | 17 240 |
| 04.09.2024 | Dausch James A Former Affiliate |
شراء | 7.8 | 159 533 | 20 453 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
