تحليل الشركة Under Armour
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (7.19 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-50.66 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-27.92 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 30.21 ٪ على مدى 5 سنوات c 26.86 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.36 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Under Armour | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.4% | -7.5% | -0.5% |
| 90 أيام | -10.4% | -37% | 3.7% |
| 1 سنة | -50.7% | -27.9% | 13% |
UAA vs قطاع: Under Armour بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -22.74 ٪ خلال العام الماضي.
UAA vs سوق: Under Armour تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -63.69 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: UAA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: UAA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (7.19 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-9.66) أقل من هذا القطاع ككل (31.83).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-9.66) أقل من السوق ككل (56.01).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.03) أقل من هذا القطاع ككل (4.17).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.03) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.3766) أقل من هذا القطاع ككل (2.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.3766) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (408.98) أعلى من هذا القطاع ككل (21.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (408.98) أعلى من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -12.57 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-186.74 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-12.57 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-186.74 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-10.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-4.68 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-4.68 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.61 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | Fitzpatrick Dawn N. Director |
شراء | 4.93 | 493 000 | 100 000 |
| 13.08.2025 | Aumen Eric J Chief Accounting Officer |
شراء | 4.89 | 10 000 | 2 045 |
| 02.12.2024 | Bergman David Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 9.09 | 272 700 | 30 000 |
| 18.11.2024 | Shadman Mehri Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 8.81 | 84 920 | 9 639 |
| 15.11.2024 | Shadman Mehri Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 8.76 | 151 022 | 17 240 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
