تحليل الشركة Ternium S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (28.55 $) أقل من السعر العادل (35.23 $)
- توزيعات الأرباح (8.07%) أعلى من متوسط القطاع (2.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.96%) أعلى من متوسط القطاع (-37.65%).
- مستوى الدين الحالي 9.08% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.59%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.43%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ternium S.A. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -1.1% | -2.6% |
| 90 أيام | -17.2% | -40.5% | -0.6% |
| 1 سنة | -25% | -37.7% | 16.9% |
TX vs قطاع: تفوق أداء Ternium S.A. على قطاع "Materials" بنسبة 12.7% خلال العام الماضي.
TX vs سوق: كان أداء Ternium S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TX مع تقلب أسبوعي قدره -0.4799% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (28.55 $) أقل من السعر العادل (35.23 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (28.55 $) أقل بنسبة 23.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.4) أقل من القطاع ككل (24.56).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.4) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4975) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4975) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4406) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4406) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.9) أقل من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.9) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.43%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.43%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.79%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.79%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (34.67%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (34.67%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.07% أعلى من متوسط القطاع "2.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.07% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.07% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.99%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
