تحليل الشركة Two Harbors Investment Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.6 $) أقل من السعر العادل (14.53 $)
- توزيعات الأرباح (14.39%) أعلى من متوسط القطاع (3.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.59%) أعلى من متوسط القطاع (-4.64%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.41% على مدى 5 سنوات من 3.31%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:52 Hacked 'Grand Theft Auto 6' footage leaked online
18 نوفمبر 17:04 Video game 'Grand Theft Auto' makes a return after 10 years
18 نوفمبر 16:49 Take-Two Interactive to buy Zynga in $12.7B deal
2.3. كفاءة السوق
| Two Harbors Investment Corp. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -9.1% | -1.2% |
| 90 أيام | 14.9% | -10.8% | -6.6% |
| 1 سنة | 5.6% | -4.6% | 6.9% |
TWO vs قطاع: تفوق أداء Two Harbors Investment Corp. على قطاع "Real Estate" بنسبة 10.23% خلال العام الماضي.
TWO vs سوق: كان أداء Two Harbors Investment Corp. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TWO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TWO مع تقلب أسبوعي قدره 0.1075% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.6 $) أقل من السعر العادل (14.53 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (13.6 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.04) أقل من القطاع ككل (61.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.04) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6114) أعلى من القطاع ككل (-0.8993).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6114) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (-2.42) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (-2.42) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-19.46) أقل من القطاع ككل (20.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-19.46) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.9%) أقل من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.9%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.16%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.16%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 14.39% أعلى من متوسط القطاع "3.2%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 14.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 14.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (131.84%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
