تحليل الشركة Tupperware Brands Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.16 $) أقل من السعر العادل (1.3 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.99%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-50.21%) أقل من متوسط القطاع (-49.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 74.08% على مدى 5 سنوات من 14.47%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=51.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tupperware Brands Corporation | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1833.3% | 3.7% | 0.6% |
| 90 أيام | -15.3% | -34.1% | 7% |
| 1 سنة | -50.2% | -49% | 31.9% |
TUP vs قطاع: كان أداء Tupperware Brands Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -1.2% خلال العام الماضي.
TUP vs سوق: كان أداء Tupperware Brands Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -82.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TUP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TUP مع تقلب أسبوعي قدره -0.9657% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.16 $) أقل من السعر العادل (1.3 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.16 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.93) أقل من القطاع ككل (36.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.93) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.4961) أقل من القطاع ككل (15.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.4961) أقل من السوق ككل (22.54).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0713) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0713) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.85) أقل من القطاع ككل (24.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.85) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.15%) أقل من القطاع ككل (51.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.15%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.98%) أقل من القطاع ككل (7.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.98%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
