تحليل الشركة TELUS Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.06%) أعلى من متوسط القطاع (4.81%).
- مستوى الدين الحالي 48.9% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 48.91%.
سلبيات
- السعر (16.65 $) أعلى من التقييم العادل (5.54 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.33%) أقل من متوسط القطاع (20.21%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1680.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TELUS Corporation | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | 1.9% | -1.2% |
| 90 أيام | -18.7% | -4.9% | 2.9% |
| 1 سنة | -23.3% | 20.2% | 24.2% |
TU vs قطاع: كان أداء TELUS Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -43.54% خلال العام الماضي.
TU vs سوق: كان أداء TELUS Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TU مع تقلب أسبوعي قدره -0.4486% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.65 $) أعلى من السعر العادل (5.54 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.65 $) أعلى بنسبة 66.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.31) أقل من القطاع ككل (136.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.31) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من القطاع ككل (1672.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.69) أقل من مؤشر القطاع ككل (1169.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.69) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.5) أقل من القطاع ككل (1678.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.5) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.22%) أقل من القطاع ككل (1680.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.22%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.5%) أقل من القطاع ككل (99.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.5%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.07%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.06% أعلى من متوسط القطاع "4.81%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (156.36%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
