تحليل الشركة TotalEnergies SE
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (56.79 $) أقل من السعر العادل (71.3 $)
- توزيعات الأرباح (5.13%) أعلى من متوسط القطاع (3.82%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.32%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.39%) أقل من متوسط القطاع (6.87%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.88% على مدى 5 سنوات من 4.98%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
20 نوفمبر 00:33 LNG traders absorb huge losses after supply outages
18 نوفمبر 17:58 Exxon quits drilling in Brazil after failing to find oil
18 نوفمبر 16:42 Investors rebuff 'Big Oil' climate shareholder resolutions
2.3. كفاءة السوق
| TotalEnergies SE | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -1.6% | 0.5% |
| 90 أيام | -9.2% | 0.5% | 4% |
| 1 سنة | -10.4% | 6.9% | 24% |
TTE vs قطاع: كان أداء TotalEnergies SE أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -17.26% خلال العام الماضي.
TTE vs سوق: كان أداء TotalEnergies SE أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TTE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TTE مع تقلب أسبوعي قدره -0.1998% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (56.79 $) أقل من السعر العادل (71.3 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (56.79 $) أقل بنسبة 25.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.79) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.79) أقل من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.761) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.761) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.22) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.22) أقل من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.32%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.32%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.54%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.54%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.16%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.16%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.13% أعلى من متوسط القطاع "3.82%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.15%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
