تحليل الشركة The Toro Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.66%) أعلى من متوسط القطاع (1.52%).
- مستوى الدين الحالي 28.22% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.35%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.95%)
سلبيات
- السعر (74.89 $) أعلى من التقييم العادل (49 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.88%) أقل من متوسط القطاع (-4.73%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Toro Company | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | -4.9% | -1.6% |
| 90 أيام | -8.3% | -9.4% | -4.2% |
| 1 سنة | -16.9% | -4.7% | 7.6% |
TTC vs قطاع: كان أداء The Toro Company أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -12.15% خلال العام الماضي.
TTC vs سوق: كان أداء The Toro Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TTC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TTC مع تقلب أسبوعي قدره -0.3246% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (74.89 $) أعلى من السعر العادل (49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (74.89 $) أعلى بنسبة 34.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.36) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.36) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.5) أقل من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.5) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.86) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.86) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.29) أقل من القطاع ككل (14.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.29) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.35%) أعلى من القطاع ككل (20.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.35%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.59%) أعلى من القطاع ككل (7.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.59%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.66% أعلى من متوسط القطاع "1.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.66% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.69%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
