تحليل الشركة Townsquare Media, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.95 $) أقل من السعر العادل (10.9 $)
- توزيعات الأرباح (7.71%) أعلى من متوسط القطاع (1.35%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.56%) أقل من متوسط القطاع (-15.94%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 73.5% على مدى 5 سنوات من 69.21%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-701.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.194%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Townsquare Media, Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | 1.1% | -1.5% |
| 90 أيام | -11.1% | -36.9% | 0.2% |
| 1 سنة | -18.6% | -15.9% | 18.4% |
TSQ vs قطاع: كان أداء Townsquare Media, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -2.62% خلال العام الماضي.
TSQ vs سوق: كان أداء Townsquare Media, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TSQ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TSQ مع تقلب أسبوعي قدره -0.357% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.95 $) أقل من السعر العادل (10.9 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.95 $) أقل بنسبة 21.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.65) أقل من القطاع ككل (76.3).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.65) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (18.08) أعلى من القطاع ككل (5.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (18.08) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3945) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3945) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.29) أقل من القطاع ككل (17.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.29) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-701.42%) أقل من القطاع ككل (-0.194%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-701.42%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.49%) أقل من القطاع ككل (-0.8172%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.49%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.25%) أعلى من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.25%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.71% أعلى من متوسط القطاع "1.35%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.75%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
