تحليل الشركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (208.37 $) أقل من السعر العادل (382.83 $)
- توزيعات الأرباح (1.22%) أعلى من متوسط القطاع (0.9165%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (104.95%) أعلى من متوسط القطاع (-1.42%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.82% على مدى 5 سنوات من 6.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -12.9% | -1.3% |
| 90 أيام | 8.4% | -16.1% | 0% |
| 1 سنة | 104.9% | -1.4% | 22.1% |
TSM vs قطاع: تفوق أداء Taiwan Semiconductor Manufacturing Company على قطاع "Technology" بنسبة 106.37% خلال العام الماضي.
TSM vs سوق: لقد تفوق أداء Taiwan Semiconductor Manufacturing Company على السوق بنسبة 82.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TSM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TSM مع تقلب أسبوعي قدره 2.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (208.37 $) أقل من السعر العادل (382.83 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (208.37 $) أقل بنسبة 83.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.55) أقل من القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.55) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.78) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.78) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.7) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.11) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.11) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.62%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.62%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.4%) أعلى من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.4%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.91%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.91%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.22% أعلى من متوسط القطاع "0.9165%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.22% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.25%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
Вот в их акции однозначно нужно вкладываться. Передовые технологии, разработки и производство. Только расти будут в перспективе, тем более сейчас, считаю, их стоимость до конца инвесторами не оценена как положено.
9.2. أحدث المدونات
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
