MAX
تحليل الشركة Tenaris S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (49.27 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-8.14 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (50.56 $)
- أرباح الأسهم (3.82 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 2.24 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.000714 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 27.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Tenaris S.A. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -13.6% | -1.3% |
| 90 أيام | 34.5% | -2.1% | -2.3% |
| 1 سنة | 49.3% | -8.1% | 12.1% |
TS vs قطاع: Tenaris S.A. превзошел сектор "{Sector}" н 57.41 ٪ за оовمس год.
TS vs سوق: Tenaris S.A. تجاوز السوق على 37.14 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (50.56 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.25) أقل من هذا القطاع ككل (20.32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.25) أقل من السوق ككل (64.59).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.66) أقل من هذا القطاع ككل (2.26).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.66) أقل من السوق ككل (20.24).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.3) أقل من هذا القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.3) أقل من السوق ككل (30.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.23).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.86) أقل من السوق ككل (34.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 15.14 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (15.14 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (3723.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (27.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.1 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.63 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.49 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.63 ٪) أقل من السوق ككل (11.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.67 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.65 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (46.58 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
