تحليل الشركة TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (10.77 $) أعلى من التقييم العادل (5.05 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.62%) أقل من متوسط القطاع (28.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.9243% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.75%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | 6.4% | 1.6% |
| 90 أيام | -1.7% | 5.6% | 6.4% |
| 1 سنة | 2.6% | 28.8% | 31.2% |
TRTL vs قطاع: كان أداء TortoiseEcofin Acquisition Corp. III أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -26.18% خلال العام الماضي.
TRTL vs سوق: كان أداء TortoiseEcofin Acquisition Corp. III أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRTL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRTL مع تقلب أسبوعي قدره 0.0504% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.77 $) أعلى من السعر العادل (5.05 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.77 $) أعلى بنسبة 53.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.63) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.63) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.44) أعلى من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.44) أقل من السوق ككل (22.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-142.06) أقل من القطاع ككل (-85.16).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-142.06) أقل من السوق ككل (22.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.48%) أقل من القطاع ككل (10.75%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.48%) أقل من السوق ككل (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.99%) أعلى من القطاع ككل (3.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.99%) أعلى من السوق ككل (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
