تحليل الشركة Turquoise Hill Resources Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (31.41 $) أقل من السعر العادل (33.44 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-30.63%).
- مستوى الدين الحالي 28.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.48%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.3063%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.47%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Turquoise Hill Resources Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.9% | 0.6% |
| 90 أيام | 0% | -39.6% | 7% |
| 1 سنة | 0% | -30.6% | 31.9% |
TRQ vs قطاع: تفوق أداء Turquoise Hill Resources Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 30.63% خلال العام الماضي.
TRQ vs سوق: كان أداء Turquoise Hill Resources Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRQ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRQ مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (31.41 $) أقل من السعر العادل (33.44 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (31.41 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.81) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.81) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.69) أقل من القطاع ككل (5.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.69) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.83) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.83) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.46) أقل من القطاع ككل (12.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.46) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.82%) أعلى من القطاع ككل (0.3063%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.82%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.88%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.88%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.14%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.14%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
