تحليل الشركة Thomson Reuters Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 17.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
سلبيات
- السعر (155.05 $) أعلى من التقييم العادل (75.99 $)
- توزيعات الأرباح (1.33%) أقل من متوسط القطاع (1.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.27%) أقل من متوسط القطاع (10.05%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
20 نوفمبر 03:15 Thomson Reuters launches generative AI tools for legal research
20 نوفمبر 03:02 Thomson Reuters launches new AI tools for legal professionals
2.3. كفاءة السوق
| Thomson Reuters Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | 1.9% | 0.2% |
| 90 أيام | -1.9% | -2.2% | 1% |
| 1 سنة | 9.3% | 10% | 20.7% |
TRI vs قطاع: كان أداء Thomson Reuters Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -0.7815% خلال العام الماضي.
TRI vs سوق: كان أداء Thomson Reuters Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRI مع تقلب أسبوعي قدره 0.1782% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (155.05 $) أعلى من السعر العادل (75.99 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (155.05 $) أعلى بنسبة 51% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.63) أقل من القطاع ككل (34.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.63) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.03) أعلى من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.03) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.6) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.6) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.31) أعلى من القطاع ككل (14.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.31) أعلى من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.48%) أعلى من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.48%) أعلى من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.5%) أعلى من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.5%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.33% أقل من متوسط القطاع "1.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.33% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.33% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.71%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
