تحليل الشركة Tapestry
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.59%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (64.55%) أعلى من متوسط القطاع (-10.9%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.54%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
سلبيات
- السعر (74.72 $) أعلى من التقييم العادل (51.9 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 65.43% على مدى 5 سنوات من 23.26%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 16:20 FTC may try to block yet another business merger
2.3. كفاءة السوق
| Tapestry | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -2.8% | -1.2% |
| 90 أيام | 14.5% | -16.2% | -6.6% |
| 1 سنة | 64.5% | -10.9% | 6.9% |
TPR vs قطاع: تفوق أداء Tapestry على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 75.44% خلال العام الماضي.
TPR vs سوق: لقد تفوق أداء Tapestry على السوق بنسبة 57.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TPR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TPR مع تقلب أسبوعي قدره 1.24% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (74.72 $) أعلى من السعر العادل (51.9 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (74.72 $) أعلى بنسبة 30.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.21) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.21) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.44) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.44) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.2) أقل من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.2) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.54%) أعلى من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.54%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.96%) أعلى من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.96%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (29.68%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (29.68%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.59% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.39%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
