NYSE: TPR - Tapestry

الربحية لمدة ستة أشهر: +52.56%
قطاع: Consumer Discretionary

تحليل الشركة Tapestry

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (27.3 $) أقل من السعر العادل (64.26 $)
  • توزيعات الأرباح (2.97%) أعلى من متوسط ​​القطاع (1.34%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (74.55%) أعلى من متوسط ​​القطاع (2.44%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.54%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=10.91%)

سلبيات

  • ارتفع مستوى الدين الحالي 65.43% على مدى 5 سنوات من 23.95%.

شركات مماثلة

The Gap

PVH

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

2.3. كفاءة السوق

Tapestry Consumer Discretionary فِهرِس
7 أيام 4.2% -1.7% 0.4%
90 أيام 38.9% -8.5% 4%
1 سنة 74.5% 2.4% 25.2%

TPR vs قطاع: تفوق أداء Tapestry على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 72.1% خلال العام الماضي.

TPR vs سوق: لقد تفوق أداء Tapestry على السوق بنسبة 49.37% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: TPR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: TPR مع تقلب أسبوعي قدره 1.43% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 12.21
P/S: 1.49
مزيد من البيانات على TPR

3.2. ربح

EPS 3.5
ROE 31.54%
ROA 7.96%
ROIC 29.68%
Ebitda margin 20.52%
مزيد من البيانات على TPR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (27.3 $) أقل من السعر العادل (64.26 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (27.3 $) أقل بنسبة 135.4% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.21) أقل من القطاع ككل (32.73).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.21) أقل من السوق ككل (47.37).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.44) أقل من القطاع ككل (3.63).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.44) أقل من السوق ككل (22.69).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.74).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.2) أقل من القطاع ككل (47.84).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.2) أقل من السوق ككل (17.77).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.54%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.54%) أعلى من السوق ككل (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.96%) أعلى من القطاع ككل (7.53%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.96%) أعلى من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (29.68%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (29.68%) أعلى من السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (65.43%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 23.95% إلى 65.43%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.97% أعلى من متوسط ​​القطاع "1.34%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.97% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.97% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.39%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
26.11.2024 Fraser Elizabeth
Former Officer		 شراء 60.89 3 019 960 49 597
24.10.2024 Fraser Elizabeth
Former Officer		 شراء 44.07 1 531 260 34 746
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 أُوكَازيُون 35.38 1 397 620 39 503
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 شراء 19.61 3 362 800 171 484
11.02.2021 Kahn Todd
Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR		 أُوكَازيُون 40.06 801 200 20 000

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Tapestry

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Tapestry" ⇨

9.3. تعليقات