تحليل الشركة Texas Pacific Land Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (173.03%) أعلى من متوسط القطاع (6.87%).
- مستوى الدين الحالي 0.1012% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.5629%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
سلبيات
- السعر (1300.93 $) أعلى من التقييم العادل (171.43 $)
- توزيعات الأرباح (0.911%) أقل من متوسط القطاع (3.82%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Texas Pacific Land Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.7% | -1.6% | 1.7% |
| 90 أيام | 23.9% | 0.5% | 4.6% |
| 1 سنة | 173% | 6.9% | 24.9% |
TPL vs قطاع: تفوق أداء Texas Pacific Land Corporation على قطاع "Energy" بنسبة 166.15% خلال العام الماضي.
TPL vs سوق: لقد تفوق أداء Texas Pacific Land Corporation على السوق بنسبة 148.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TPL مع تقلب أسبوعي قدره 3.33% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1300.93 $) أعلى من السعر العادل (171.43 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1300.93 $) أعلى بنسبة 86.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.62) أعلى من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.62) أقل من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.91) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.91) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (19.66) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (19.66) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.35) أعلى من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.35) أقل من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.88%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.88%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (35.08%) أعلى من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (35.08%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (51.19%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (51.19%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.911% أقل من متوسط القطاع "3.82%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.911% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.911% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
