تحليل الشركة TRI Pointe Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (32.27 $) أقل من السعر العادل (40.67 $)
- مستوى الدين الحالي 29.03% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.16%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.31%) أقل من متوسط القطاع (-11.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TRI Pointe Group, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -5.2% | -1.2% |
| 90 أيام | -13.2% | -16% | -6.6% |
| 1 سنة | -12.3% | -11.6% | 6.9% |
TPH vs قطاع: كان أداء TRI Pointe Group, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -0.6716% خلال العام الماضي.
TPH vs سوق: كان أداء TRI Pointe Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TPH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TPH مع تقلب أسبوعي قدره -0.2367% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (32.27 $) أقل من السعر العادل (40.67 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (32.27 $) أقل بنسبة 26% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.24) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.24) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9473) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9473) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.6) أقل من القطاع ككل (14.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.6) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.42%) أقل من القطاع ككل (20.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.42%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.99%) أقل من القطاع ككل (7.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.99%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.03%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.03%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.2607%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
