MAX
تحليل الشركة Turning Point Brands, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (21.69 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-29.78 ٪).
- مستوى الدين الحالي 39.85 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 63.21 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (45.19 $)
- أرباح الأسهم (0.35 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 34.23 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Turning Point Brands, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | 0% | -1.6% |
| 90 أيام | -11.9% | -43.9% | -2.3% |
| 1 سنة | 21.7% | -29.8% | 11.7% |
TPB vs قطاع: Turning Point Brands, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 51.47 ٪ за оовمس год.
TPB vs سوق: Turning Point Brands, Inc. تجاوز السوق على 9.96 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TPB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TPB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (45.19 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.18) أعلى من هذا القطاع ككل (15.69).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.18) أقل من السوق ككل (64.97).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.56) أقل من هذا القطاع ككل (6.43).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.56) أقل من السوق ككل (20.2).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.67) أعلى من هذا القطاع ككل (2.19).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.67) أقل من السوق ككل (30.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.82) أعلى من هذا القطاع ككل (15.26).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.82) أقل من السوق ككل (35.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.35 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.35 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (143.43 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (34.23 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.62 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.73 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.62 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.94 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.55 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.49 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
