تحليل الشركة Teekay Tankers Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (36.68 $) أقل من السعر العادل (78.39 $)
- توزيعات الأرباح (5.74%) أعلى من متوسط القطاع (4.27%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=33.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.61%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.93%) أقل من متوسط القطاع (-22.2%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.52% على مدى 5 سنوات من 4.2%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Teekay Tankers Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.3% | -19.4% | -2.1% |
| 90 أيام | -3.8% | -29.1% | -7.6% |
| 1 سنة | -31.9% | -22.2% | 8.6% |
TNK vs قطاع: كان أداء Teekay Tankers Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -9.73% خلال العام الماضي.
TNK vs سوق: كان أداء Teekay Tankers Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TNK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TNK مع تقلب أسبوعي قدره -0.6141% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (36.68 $) أقل من السعر العادل (78.39 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (36.68 $) أقل بنسبة 113.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.66) أقل من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.66) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.23) أقل من القطاع ككل (1.92).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.23) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.77) أقل من القطاع ككل (8.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.77) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.67%) أعلى من القطاع ككل (15.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.67%) أعلى من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.42%) أعلى من القطاع ككل (8.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.42%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-13.02%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-13.02%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.74% أعلى من متوسط القطاع "4.27%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.59%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
