تحليل الشركة TriNet Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.46 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.67 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (46.17 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-23.45 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (7.86 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 24.81 ٪ على مدى 5 سنوات c 14.14 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| TriNet Group, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -3.9% | -0.4% |
| 90 أيام | 8.6% | 4.3% | 0.8% |
| 1 سنة | -23.4% | 7.9% | 13.1% |
TNET vs قطاع: TriNet Group, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -31.31 ٪ خلال العام الماضي.
TNET vs سوق: TriNet Group, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -36.5 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: TNET нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TNET مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (46.17 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (26.21) أقل من هذا القطاع ككل (44.48).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (26.21) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (65.71) أعلى من هذا القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (65.71) أعلى من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.9) أقل من هذا القطاع ككل (81.02).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.9) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.3).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.31) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -9.76 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-64.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.67 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (235.37 ٪) أعلى من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.43 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.39 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.43 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.53 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.4 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.88.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.39 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Majalya Sidney A. Officer |
شراء | 61.86 | 4 794 | 775 |
| 25.02.2025 | Chamberlain Paul Edward Director |
أُوكَازيُون | 69.36 | 41 616 | 600 |
| 13.01.2025 | Hayward Jeffery Jon Chief Technology Officer |
أُوكَازيُون | 89.57 | 697 213 | 7 784 |
| 13.01.2025 | Hayward Jeffery Jon Officer |
شراء | 89.57 | 697 213 | 7 784 |
| 22.02.2024 | Goldfield Burton M. Director |
أُوكَازيُون | 124.63 | 2 019 010 | 16 200 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
