تحليل الشركة Tompkins Financial Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.13%) أعلى من متوسط القطاع (2.82%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.81%) أعلى من متوسط القطاع (27.44%).
- مستوى الدين الحالي 9.75% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.03%.
سلبيات
- السعر (64.5 $) أعلى من التقييم العادل (56.68 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.29%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tompkins Financial Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | 1.1% | 7.9% |
| 90 أيام | -14.6% | 12.3% | -8.2% |
| 1 سنة | 29.8% | 27.4% | 8.9% |
TMP vs قطاع: تفوق أداء Tompkins Financial Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 2.37% خلال العام الماضي.
TMP vs سوق: لقد تفوق أداء Tompkins Financial Corporation على السوق بنسبة 20.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TMP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TMP مع تقلب أسبوعي قدره 0.5733% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (64.5 $) أعلى من السعر العادل (56.68 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (64.5 $) أعلى بنسبة 12.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.67) أقل من القطاع ككل (155.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.67) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.36) أقل من القطاع ككل (2.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.36) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.28) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (122.13) أعلى من القطاع ككل (-66.33).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (122.13) أعلى من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.25%) أقل من القطاع ككل (16.29%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.25%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8896%) أقل من القطاع ككل (3.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8896%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.13% أعلى من متوسط القطاع "2.82%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.13% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (49.47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
