تحليل الشركة Tompkins Financial Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.73%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (27.05%) أعلى من متوسط القطاع (25.68%).
- مستوى الدين الحالي 2.25% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.11%.
سلبيات
- السعر (47.62 $) أعلى من التقييم العادل (5.04 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tompkins Financial Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.6% | -6.1% | -0.2% |
| 90 أيام | 12.2% | -0% | 5.5% |
| 1 سنة | 27.1% | 25.7% | 27.2% |
TMP vs قطاع: تفوق أداء Tompkins Financial Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 1.38% خلال العام الماضي.
TMP vs سوق: كان أداء Tompkins Financial Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.1935% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TMP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TMP مع تقلب أسبوعي قدره 0.5202% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (47.62 $) أعلى من السعر العادل (5.04 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (47.62 $) أعلى بنسبة 89.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (93.84) أعلى من القطاع ككل (62.93).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (93.84) أعلى من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.33) أقل من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.33) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (122.13) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (122.13) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.42%) أقل من القطاع ككل (10.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.42%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1216%) أقل من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1216%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.73% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.73% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (363.09%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
