تحليل الشركة Taylor Morrison Home Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (82.42 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (2.17 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-19.83 ٪).
- مستوى الدين الحالي 23.66 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 37.71 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.36 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Taylor Morrison Home Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -2.1% | 2.6% |
| 90 أيام | 1% | -27.4% | 4.6% |
| 1 سنة | 2.2% | -19.8% | 14.8% |
TMHC vs قطاع: Taylor Morrison Home Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 22 ٪ за оовمس год.
TMHC vs سوق: Taylor Morrison Home Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.6 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: TMHC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TMHC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (82.42 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.34) أقل من هذا القطاع ككل (32.13).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.34) أقل من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.1) أقل من هذا القطاع ككل (4.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.1) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.7936) أقل من هذا القطاع ككل (2.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.7936) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.53) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 52.58 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (52.58 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-10.75 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.83 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.83 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.61 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.21 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | Merrill Stevin Todd EVP, CLO & Secretary |
أُوكَازيُون | 70.04 | 309 016 | 4 412 |
| 11.09.2025 | MARIUCCI ANNE L Director |
أُوكَازيُون | 70 | 980 140 | 14 002 |
| 22.08.2025 | VANHYFTE CURTIS CFO |
أُوكَازيُون | 69.97 | 355 588 | 5 082 |
| 22.08.2025 | VANHYFTE CURTIS CFO |
شراء | 29.08 | 147 785 | 5 082 |
| 22.08.2025 | Palmer Sheryl Chairman, President and CEO |
أُوكَازيُون | 70.2 | 1 755 000 | 25 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
