تحليل الشركة Toyota Motor Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (190.97 $) أقل من السعر العادل (430.02 $)
- توزيعات الأرباح (2.72%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.81%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.12%) أقل من متوسط القطاع (-4.6%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.57% على مدى 5 سنوات من 38.77%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
13 يناير 05:23 Toyota to invest over $44M in rocket company
19 نوفمبر 21:52 Toyota recalls 280,000 pickups, SUVs over transmission issue
2.3. كفاءة السوق
| Toyota Motor Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -2.5% | -1.2% |
| 90 أيام | 5.3% | -10.2% | -6.6% |
| 1 سنة | -24.1% | -4.6% | 6.9% |
TM vs قطاع: كان أداء Toyota Motor Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -19.52% خلال العام الماضي.
TM vs سوق: كان أداء Toyota Motor Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TM مع تقلب أسبوعي قدره -0.4639% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (190.97 $) أقل من السعر العادل (430.02 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (190.97 $) أقل بنسبة 125.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (104.44) أعلى من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (104.44) أعلى من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.66) أعلى من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.66) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.45) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.45) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (64.77) أعلى من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (64.77) أعلى من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.81%) أعلى من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.81%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.02%) أقل من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.02%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.77%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.77%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.72% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.72% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.72% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
