تحليل الشركة Tilly's, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.1 $) أقل من السعر العادل (7.01 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-37.73%) أعلى من متوسط القطاع (-49.02%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.38% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-23.81%) أقل من متوسط القطاع (ROE=51.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tilly's, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.7% | 3.7% | 1.3% |
| 90 أيام | -15.1% | -34.1% | 7.6% |
| 1 سنة | -37.7% | -49% | 31.5% |
TLYS vs قطاع: تفوق أداء Tilly's, Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 11.29% خلال العام الماضي.
TLYS vs سوق: كان أداء Tilly's, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -69.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TLYS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TLYS مع تقلب أسبوعي قدره -0.7256% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.1 $) أقل من السعر العادل (7.01 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.1 $) أقل بنسبة 37.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.98) أقل من القطاع ككل (36.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.98) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من القطاع ككل (15.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.355) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.355) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-27.57) أقل من القطاع ككل (24.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-27.57) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.81%) أقل من القطاع ككل (51.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.81%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.06%) أقل من القطاع ككل (7.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.06%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (15.15%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.15%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (319.52%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
