تحليل الشركة Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (19.2 $) أقل من السعر العادل (158.25 $)
- توزيعات الأرباح (6.19%) أعلى من متوسط القطاع (2.87%).
- مستوى الدين الحالي 18.56% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-174.47%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.88%) أقل من متوسط القطاع (-33.89%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.3% | -44.6% | -2% |
| 90 أيام | -24.9% | -36.9% | 4.3% |
| 1 سنة | -39.9% | -33.9% | 24.9% |
TLK vs قطاع: كان أداء Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -6% خلال العام الماضي.
TLK vs سوق: كان أداء Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TLK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TLK مع تقلب أسبوعي قدره -0.767% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (19.2 $) أقل من السعر العادل (158.25 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (19.2 $) أقل بنسبة 724.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.24) أقل من القطاع ككل (30.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.24) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.53) أقل من القطاع ككل (3.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.53) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.66) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.66) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.52) أعلى من القطاع ككل (-38.06).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.52) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.99%) أعلى من القطاع ككل (-174.47%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.99%) أعلى من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.51%) أعلى من القطاع ككل (2.79%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.51%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.19%) أعلى من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.19%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.19% أعلى من متوسط القطاع "2.87%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (67.97%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
