تحليل الشركة Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.31 $) أقل من السعر العادل (10.42 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (35.62%) أعلى من متوسط القطاع (22.55%).
- مستوى الدين الحالي 32.62% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.01%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.43%) أقل من متوسط القطاع (2.87%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=71.81%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -7.6% | -4.1% |
| 90 أيام | 10.6% | -4.1% | -8.3% |
| 1 سنة | 35.6% | 22.5% | 8.1% |
TKC vs قطاع: تفوق أداء Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. على قطاع "Telecom" بنسبة 13.07% خلال العام الماضي.
TKC vs سوق: لقد تفوق أداء Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. على السوق بنسبة 27.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TKC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TKC مع تقلب أسبوعي قدره 0.685% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.31 $) أقل من السعر العادل (10.42 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.31 $) أقل بنسبة 42.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.62) أقل من القطاع ككل (61.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.62) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.53) أقل من القطاع ككل (4.49).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.53) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.88) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.88) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.88) أعلى من القطاع ككل (-37.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.88) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.27%) أقل من القطاع ككل (71.81%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.27%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.97%) أعلى من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.97%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.06%) أعلى من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.06%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.43% أقل من متوسط القطاع "2.87%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.43% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.43% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.79%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
