تحليل الشركة Teekay Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.37 $) أقل من السعر العادل (8.54 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.99%) أعلى من متوسط القطاع (-16.26%).
- مستوى الدين الحالي 9.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 60.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.69%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Teekay Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.9% | -17.2% | -2.6% |
| 90 أيام | -27.7% | -18.7% | 3.5% |
| 1 سنة | -8% | -16.3% | 23.3% |
TK vs قطاع: تفوق أداء Teekay Corporation على قطاع "Energy" بنسبة 8.26% خلال العام الماضي.
TK vs سوق: كان أداء Teekay Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TK مع تقلب أسبوعي قدره -0.1537% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.37 $) أقل من السعر العادل (8.54 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (8.37 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4187) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4187) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5146) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5146) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.7879) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.7879) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.57%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.57%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.5%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.5%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.4%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.4%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
