The Hanover Insurance Group, Inc. (THG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Hanover Insurance Group, Inc.

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (28.81%) أعلى من متوسط القطاع (18.21%).

سلبيات

السعر (160.99 $) أعلى من التقييم العادل (7.03 $)
توزيعات الأرباح (2.38%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 6.17% على مدى 5 سنوات من 5.23%.
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.43%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.99%)

شركات مماثلة

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	The Hanover Insurance Group, Inc.	Financials	فِهرِس
7 أيام	6%	0.5%	-2.8%
90 أيام	0.6%	0.7%	-2.9%
1 سنة	28.8%	18.2%	15.5%

THG vs قطاع: تفوق أداء The Hanover Insurance Group, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 10.6% خلال العام الماضي.

THG vs سوق: لقد تفوق أداء The Hanover Insurance Group, Inc. على السوق بنسبة 13.33% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: THG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: THG مع تقلب أسبوعي قدره 0.5541% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 124.4

P/S: 0.7327

مزيد من البيانات على THG

3.2. ربح

EPS	0.9778
ROE	1.43%
ROA	0.2781%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.03%

مزيد من البيانات على THG

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (160.99 $) أعلى من السعر العادل (7.03 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (160.99 $) أعلى بنسبة 95.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (124.4) أعلى من القطاع ككل (63.4).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (124.4) أعلى من السوق ككل (73.51).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.78) أعلى من القطاع ككل (1.51).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.78) أقل من السوق ككل (22.32).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7327) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.65).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7327) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2699.06) أعلى من القطاع ككل (-77.81).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2699.06) أعلى من السوق ككل (22.62).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.43%) أقل من القطاع ككل (10.99%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.43%) أقل من السوق ككل (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2781%) أقل من القطاع ككل (3.23%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2781%) أقل من السوق ككل (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (6.17%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 5.23% إلى 6.17%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.38% أقل من متوسط القطاع "2.73%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (332.01%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
27.02.2025	BARNES WARREN E. Officer	شراء	161.49	94 633	586
29.11.2024	FARBER JEFFREY M Officer	شراء	165.27	1 148 630	6 950
19.11.2024	Lowsley Denise Officer	شراء	162.32	295 909	1 823
18.10.2024	FARBER JEFFREY M Executive Vice President	أُوكَازيُون	155.08	1 860 960	12 000
16.10.2024	FARBER JEFFREY M Executive Vice President	أُوكَازيُون	150.88	407 225	2 699

9. منتدى العروض الترويجية The Hanover Insurance Group, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "The Hanover Insurance Group, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: THG - The Hanover Insurance Group, Inc.

تحليل الشركة The Hanover Insurance Group, Inc.