تحليل الشركة Tenet Healthcare Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (69.96%) أعلى من متوسط القطاع (-13.41%).
- مستوى الدين الحالي 53.71% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 63.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.87%)
سلبيات
- السعر (162.76 $) أعلى من التقييم العادل (89.81 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.28%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | -12% | 1.6% |
| 90 أيام | -21.4% | -19.6% | 4.3% |
| 1 سنة | 70% | -13.4% | 27% |
THC vs قطاع: تفوق أداء Tenet Healthcare Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 83.37% خلال العام الماضي.
THC vs سوق: لقد تفوق أداء Tenet Healthcare Corporation على السوق بنسبة 42.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: THC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: THC مع تقلب أسبوعي قدره 1.35% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (162.76 $) أعلى من السعر العادل (89.81 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (162.76 $) أعلى بنسبة 44.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.99) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.99) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.44) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.44) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3863) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3863) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.95) أقل من القطاع ككل (17.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.95) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38%) أعلى من القطاع ككل (-80.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.16%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.16%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.59%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.59%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (56%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Foo Lisa Y EVP, Commercial Ops |
أُوكَازيُون | 155.94 | 623 760 | 4 000 |
| 05.09.2024 | Ramsey R. Scott Principal Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 162.06 | 1 879 730 | 11 599 |
| 16.08.2024 | Arbour Paola M EVP, Chief Information Officer |
أُوكَازيُون | 156 | 1 306 810 | 8 377 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Chairman & CEO |
أُوكَازيُون | 154.6 | 2 129 310 | 13 773 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Member of immediate family of |
شراء | 154.59 | 2 129 170 | 13 773 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
