Tenet Healthcare Corporation

NYSE THC ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +11.09%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Healthcare

تحليل الشركة Tenet Healthcare Corporation

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (230.39 $)
  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (50.89 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-29.41 ٪).
  • مستوى الدين الحالي 45.52 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 63.17 ٪.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -73.93 ٪)

سلبيات

  • أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).

شركات مماثلة

AbbVie

PFIZER

Johnson & Johnson

Zoetis

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Tenet Healthcare Corporation Healthcare فِهرِس
7 أيام 0.7% -2.4% 1.3%
90 أيام -3.6% -25.3% 4.3%
1 سنة 50.9% -29.4% 16%

THC vs قطاع: Tenet Healthcare Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 80.3 ٪ за оовمس год.

THC vs سوق: Tenet Healthcare Corporation تجاوز السوق على 34.86 ٪ خلال العام الماضي.

سعر مستقر: THC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: THC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 3.84
P/S: 0.5941
المزيد من البيانات على THC

3.2. ربح

EPS 32.69
ROE 110.75%
ROA 11.18%
ROIC 10.59%
Ebitda margin 33.35%
المزيد من البيانات على THC

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (230.39 $).

سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.84) أقل من هذا القطاع ككل (28.54).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.84) أقل من السوق ككل (55.86).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.44) أقل من هذا القطاع ككل (10.22).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.44) أقل من السوق ككل (17.51).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.5941) أقل من هذا القطاع ككل (4.26).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.5941) أقل من السوق ككل (27.76).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.11).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.25) أقل من السوق ككل (32.47).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 63.33 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (63.33 ٪).

الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0.1718 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-73.93 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة (110.75 ٪) أعلى من السوق ككل (38.91 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.18 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.84 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.18 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.56 ٪).

ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.27 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (45.52 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

انخفاض الديون: على مدى 5 سنوات ، انخفض الدين مع 63.17 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 411.66 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (56 ٪) في مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
15.12.2025 West Nadja
Director		 شراء 197.47 43 009 2 178
29.10.2025 FISHER RICHARD W
Director		 أُوكَازيُون 208.43 52 108 2 500
10.09.2025 Sutaria Saumya
CEO		 أُوكَازيُون 190.78 15 026 200 78 762
28.08.2025 Lynch Christopher S.
Director		 أُوكَازيُون 183.44 1 468 8
19.08.2025 Lynch Christopher S.
Director		 أُوكَازيُون 176.39 697 093 3 952

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك