تحليل الشركة Transportadora de Gas del Sur S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (22.6 $) أقل من السعر العادل (53.19 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (69.8%) أعلى من متوسط القطاع (-4.85%).
- مستوى الدين الحالي 29.59% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.19%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.49%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.55%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Transportadora de Gas del Sur S.A. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.4% | -2.5% | 1.4% |
| 90 أيام | 31.9% | -0.1% | 6.3% |
| 1 سنة | 69.8% | -4.8% | 31.4% |
TGS vs قطاع: تفوق أداء Transportadora de Gas del Sur S.A. على قطاع "Energy" بنسبة 74.64% خلال العام الماضي.
TGS vs سوق: لقد تفوق أداء Transportadora de Gas del Sur S.A. على السوق بنسبة 38.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TGS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TGS مع تقلب أسبوعي قدره 1.34% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (22.6 $) أقل من السعر العادل (53.19 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (22.6 $) أقل بنسبة 135.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.0352) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.0352) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0027) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0027) أقل من السوق ككل (22.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0019) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0019) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.9992) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.9992) أقل من السوق ككل (22.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.55%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.55%) أقل من السوق ككل (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.19%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.19%) أقل من السوق ككل (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.4%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.4%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
