تحليل الشركة Tecnoglass Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (75.56%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5894%).
- مستوى الدين الحالي 17.66% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 45.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=33.37%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
سلبيات
- السعر (74.98 $) أعلى من التقييم العادل (65.55 $)
- توزيعات الأرباح (0.7013%) أقل من متوسط القطاع (1.49%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tecnoglass Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -7.2% | 1.9% |
| 90 أيام | -0.7% | -13.7% | 4.9% |
| 1 سنة | 75.6% | -0.6% | 24.9% |
TGLS vs قطاع: تفوق أداء Tecnoglass Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 76.15% خلال العام الماضي.
TGLS vs سوق: لقد تفوق أداء Tecnoglass Inc. على السوق بنسبة 50.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TGLS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TGLS مع تقلب أسبوعي قدره 1.45% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (74.98 $) أعلى من السعر العادل (65.55 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (74.98 $) أعلى بنسبة 12.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.72) أقل من القطاع ككل (34.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.72) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.91) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.91) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.57) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.7) أقل من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.7) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.37%) أعلى من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.37%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19%) أعلى من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7013% أقل من متوسط القطاع "1.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7013% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7013% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.98%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
